Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION K USD
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20266,69%
- Ranking385/2776
- Fecha21/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 172,125436 EUR
Patrimonio (miles de euros):309.314,69
Fecha: 21/04/2026
1 día: -0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,69% | -3,77% | 24,35% | 12,01% | -19,60% |
| Categoría | 2,97% | 7,14% | 21,34% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 385/2776 | 2352/2719 | 498/2618 | 1644/2536 | 1644/2377 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,08% | 5,29% | 22,00% | 39,93% | 37,65% |
| Categoría | 6,57% | 1,76% | 26,08% | 48,27% | 55,36% |
| Ranking | 142/2729 | 344/2776 | 1466/2749 | 1079/2519 | 1027/2206 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1995/2781
Quintil: 4
Volatilidad: 10,71%
Ranking: 1986/2781
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1649333934
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
