MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION K USD

• % 2026 6,69%
• Ranking 385/2776
• Fecha 21/04/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 172,125436 EUR

Patrimonio (miles de euros): 309.314,69

Fecha: 21/04/2026

1 día: -0,77%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,69%	-3,77%	24,35%	12,01%
Categoría	2,97%	7,14%	21,34%	16,63%
Ranking	385/2776	2352/2719	498/2618	1644/2536
Quintil	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	10,08%	5,29%	22,00%	39,93%
Categoría	6,57%	1,76%	26,08%	48,27%
Ranking	142/2729	344/2776	1466/2749	1079/2519
Quintil	1	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1995/2781

Quintil: 4

Volatilidad: 10,71%

Ranking: 1986/2781

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1649333934

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD