Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION KA USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202417,82%
  • Ranking459/2395
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. Con este fin, el Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones internacionales.

Referencia:MSCI All Country World Daily TR

Última valoración

Valor liquidativo: 158,840792 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.411,02

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo17,82%12,01%-19,60%33,63%13,62%
Categoría15,66%16,78%-12,87%27,52%7,64%
Ranking459/23951485/23251594/2187175/1970383/1769
Quintil14412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,17%6,30%26,86%9,52%69,96%
Categoría-0,29%5,28%24,04%19,52%67,46%
Ranking140/2462454/2457391/23801123/2146345/1715
Quintil11132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,22%

Ranking: 574/2382

Quintil: 2

Volatilidad: 11,39%

Ranking: 396/2382

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1649334312

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD