MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION KA USD

• % 2026 13,83%
• Ranking 218/2760
• Fecha 11/06/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 183,643928 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.362,89

Fecha: 11/06/2026

1 día: 2,69%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	13,83%	-3,76%	24,35%	12,01%
Categoría	7,85%	7,15%	21,34%	16,62%
Ranking	218/2760	2370/2723	493/2615	1661/2530
Quintil	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,46%	12,20%	13,58%	44,16%
Categoría	1,60%	7,42%	17,53%	50,08%
Ranking	1679/2765	146/2715	1302/2745	857/2499
Quintil	4	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,54%

Ranking: 1060/2799

Quintil: 2

Volatilidad: 16,64%

Ranking: 203/2797

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1649334312

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD