MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION KA USD

• % 2026 8,11%
• Ranking 251/2773
• Fecha 23/04/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 174,405678 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.285,96

Fecha: 23/04/2026

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	8,11%	-3,76%	24,35%	12,01%
Categoría	3,41%	7,14%	21,34%	16,63%
Ranking	251/2773	2351/2719	497/2618	1643/2536
Quintil	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	10,32%	5,74%	22,01%	41,79%
Categoría	6,62%	1,55%	24,45%	48,89%
Ranking	116/2751	219/2774	1235/2748	985/2517
Quintil	1	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1994/2781

Quintil: 4

Volatilidad: 10,71%

Ranking: 1991/2781

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1649334312

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD