Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,03%
  • Ranking120/198
  • Fecha26/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,608200 EUR

Patrimonio (miles de euros):487.352,02

Fecha: 26/08/2025

1 día: -0,88%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-0,03%4,74%0,44%-3,73%22,27%
Categoría1,07%11,29%-0,50%-4,06%20,93%
Ranking120/198152/20373/19981/18676/176
Quintil44233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo0,94%0,24%-0,80%-6,91%26,94%
Categoría0,19%-0,28%4,96%-1,75%33,26%
Ranking72/19877/195174/197128/19085/163
Quintil22543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 186/203

Quintil: 5

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 167/203

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665237704

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR