M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A ACC

• % 2025 -0,03%
• Ranking 120/198
• Fecha 26/08/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,608200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 487.352,02

Fecha: 26/08/2025

1 día: -0,88%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,03%	4,74%	0,44%	-3,73%
Categoría	1,07%	11,29%	-0,50%	-4,06%
Ranking	120/198	152/203	73/199	81/186
Quintil	4	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,94%	0,24%	-0,80%	-6,91%
Categoría	0,19%	-0,28%	4,96%	-1,75%
Ranking	72/198	77/195	174/197	128/190
Quintil	2	2	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 186/203

Quintil: 5

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 167/203

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665237704

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR