M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A ACC

• % 2026 -0,29%
• Ranking 176/199
• Fecha 08/01/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,600400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 437.402,67

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,94%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,29%	0,22%	4,74%	0,44%
Categoría	0,56%	2,50%	11,31%	-0,50%
Ranking	176/199	144/199	152/204	72/199
Quintil	5	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,30%	-2,02%	-0,16%	2,60%
Categoría	0,57%	0,42%	2,72%	11,70%
Ranking	167/199	181/199	148/199	154/193
Quintil	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 144/196

Quintil: 4

Volatilidad: 5,02%

Ranking: 173/196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665237704

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR