M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A ACC

• % 2026 11,15%
• Ranking 88/200
• Fecha 11/06/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,391300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 529.876,91

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,48%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	11,15%	0,22%	4,74%	0,44%
Categoría	8,77%	2,51%	11,30%	-0,50%
Ranking	88/200	145/200	151/205	73/200
Quintil	3	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	1,57%	-0,52%	12,84%	13,21%
Categoría	0,70%	0,33%	10,55%	23,03%
Ranking	72/200	145/198	76/200	166/196
Quintil	2	4	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 86/197

Quintil: 3

Volatilidad: 9,70%

Ranking: 165/197

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665237704

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR