Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR L ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20248,23%
  • Ranking147/215
  • Fecha11/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,454900 EUR

Patrimonio (miles de euros):104.888,22

Fecha: 11/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo8,23%1,70%-2,52%23,81%-5,16%
Categoría13,43%-0,65%-3,54%21,63%-10,09%
Ranking147/21559/21152/19646/18624/159
Quintil42221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-0,48%3,36%17,25%10,29%31,49%
Categoría2,27%7,15%21,60%12,40%21,80%
Ranking163/216170/215145/21572/19625/158
Quintil44421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 113/213

Quintil: 3

Volatilidad: 10,49%

Ranking: 79/213

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1665238181

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR