M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR L ACC

• % 2025 1,92%
• Ranking 123/197
• Fecha 14/10/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,434200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 71.778,40

Fecha: 14/10/2025

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	1,92%	6,06%	1,70%	-2,52%
Categoría	2,60%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	123/197	137/202	55/198	48/185
Quintil	4	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	1,91%	3,76%	-2,42%	13,82%
Categoría	1,59%	2,55%	2,64%	17,01%
Ranking	106/197	61/197	167/197	116/192
Quintil	3	2	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 178/202

Quintil: 5

Volatilidad: 7,88%

Ranking: 171/202

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665238181

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR