Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,69%
  • Ranking1527/2221
  • Fecha04/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 104,769852 EUR

Patrimonio (miles de euros):970,91

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,69%14,00%8,73%-11,19%6,62%
Categoría-2,30%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1527/2221286/2180642/2128869/2061169/1952
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,48%-6,19%3,68%13,21%16,06%
Categoría1,26%-2,94%3,03%5,56%-0,99%
Ranking829/22221821/2221911/2166463/2077139/1873
Quintil25321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 1134/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 9,88%

Ranking: 262/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668154799

Fecha de constitución: 31/08/2017

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD