UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,94%
• Ranking 624/2215
• Fecha 09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia: J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 113,743343 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.165,18

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,94%	1,44%	14,00%	8,73%	-11,19%
Categoría	0,58%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	624/2215	1222/2176	284/2132	626/2081	846/2014
Quintil	2	3	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,72%	2,83%	0,89%	25,96%	20,49%
Categoría	1,17%	2,15%	3,14%	14,66%	2,34%
Ranking	570/2215	708/2213	1311/2176	241/2081	169/1918
Quintil	2	2	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1201/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 10,11%

Ranking: 189/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668154799

Fecha de constitución: 31/08/2017

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD