Informe del fondo de inversión
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20251,98%
- Ranking1185/2180
- Fecha24/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 113,288288 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.092,70
Fecha: 24/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,98% | 14,00% | 8,73% | -11,19% | 6,62% |
| Categoría | 2,92% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1185/2180 | 286/2137 | 627/2086 | 849/2019 | 162/1913 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,61% | 5,99% | 2,42% | 24,66% | 18,55% |
| Categoría | 0,90% | 3,44% | 2,59% | 16,41% | 1,46% |
| Ranking | 212/2219 | 66/2217 | 1024/2175 | 408/2070 | 180/1912 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 547/2175
Quintil: 2
Volatilidad: 10,71%
Ranking: 196/2175
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1668154799
Fecha de constitución: 31/08/2017
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
