Informe del fondo de inversión
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,65%
- Ranking580/1346
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 115,671318 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.291,18
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,65% | 1,44% | 14,00% | 8,73% | -11,19% |
| Categoría | 3,51% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 580/1346 | 863/1315 | 98/1276 | 503/1234 | 528/1188 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,90% | -1,76% | 7,37% | 23,88% | 15,93% |
| Categoría | -0,31% | -0,61% | 6,69% | 19,31% | 4,86% |
| Ranking | 877/1390 | 925/1382 | 381/1337 | 242/1221 | 246/1177 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 401/1338
Quintil: 2
Volatilidad: 6,62%
Ranking: 515/1338
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1668154799
Fecha de constitución: 31/08/2017
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
