Informe del fondo de inversión
UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND IC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202411,41%
- Ranking467/2293
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 108,561483 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.954,75
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,41% | 8,73% | -11,19% | 6,62% | -1,22% |
| Categoría | 6,61% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 467/2293 | 679/2247 | 918/2179 | 178/2060 | 681/1877 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,42% | 7,67% | 17,40% | 8,40% | 13,82% |
| Categoría | 1,10% | 3,01% | 11,42% | -2,97% | -4,47% |
| Ranking | 229/2316 | 50/2311 | 286/2289 | 366/2159 | 146/1879 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 346/2288
Quintil: 1
Volatilidad: 5,24%
Ranking: 1218/2288
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1668154799
Fecha de constitución: 31/08/2017
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
