Informe del fondo de inversión

UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,68%
  • Ranking1882/2255
  • Fecha14/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 101,450294 EUR

Patrimonio (miles de euros):940,18

Fecha: 14/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-8,68%14,00%8,73%-11,19%6,62%
Categoría-5,01%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1882/2255290/2212665/2163883/2096169/1986
Quintil51231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,05%-10,54%-0,86%6,80%19,33%
Categoría-4,31%-5,59%0,36%0,36%2,57%
Ranking2107/22552118/22551280/2178557/2110152/1877
Quintil55321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 250/2178

Quintil: 1

Volatilidad: 7,62%

Ranking: 495/2178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1668154799

Fecha de constitución: 31/08/2017

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD