UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD
- % 20263,58%
- Ranking270/1235
- Fecha10/06/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 116,717220 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.001,07
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,58% | 1,44% | 14,00% | 8,73% |
| Categoría | 3,05% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 270/1235 | 787/1227 | 84/1210 | 463/1190 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,76% | 1,49% | 11,08% | 28,22% |
| Categoría | 1,17% | 0,98% | 9,34% | 19,71% |
| Ranking | 283/1235 | 231/1226 | 220/1228 | 180/1193 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 247/1228
Quintil: 2
Volatilidad: 6,07%
Ranking: 615/1228
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1668154799
Fecha de constitución: 31/08/2017
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
