UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD

• % 2026 1,80%
• Ranking 1233/2172
• Fecha 25/02/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia: J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 114,706382 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41.332,80

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,80%	1,44%	14,00%	8,73%
Categoría	1,88%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	1233/2172	1217/2154	280/2110	619/2059
Quintil	3	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,74%	1,32%	0,80%	26,52%
Categoría	1,37%	1,83%	2,78%	17,14%
Ranking	608/2172	1375/2172	1287/2133	402/2047
Quintil	2	4	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 1470/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 9,73%

Ranking: 245/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668154799

Fecha de constitución: 31/08/2017

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD