UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD
- % 20263,88%
- Ranking433/1362
- Fecha31/07/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 117,057031 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.048,94
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,88% | 1,44% | 14,00% | 8,73% |
| Categoría | 3,57% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 433/1362 | 862/1329 | 93/1290 | 504/1248 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,18% | 2,35% | 8,45% | 27,41% |
| Categoría | -1,18% | 2,20% | 8,27% | 20,91% |
| Ranking | 1301/1400 | 533/1389 | 416/1352 | 177/1260 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 384/1352
Quintil: 2
Volatilidad: 6,54%
Ranking: 579/1352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1668154799
Fecha de constitución: 31/08/2017
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
