Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20256,33%
  • Ranking455/2198
  • Fecha01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 96,093483 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.272,81

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,33%3,31%3,88%-18,35%-2,39%
Categoría0,51%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking455/21981281/21541429/21031577/20361153/1927
Quintil23443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,37%3,52%5,00%16,12%-6,47%
Categoría1,11%2,98%1,92%13,67%2,27%
Ranking750/2217701/2215351/2188909/20851339/1957
Quintil22134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 395/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 2,93%

Ranking: 2070/2188

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1668157545

Fecha de constitución: 09/06/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD