UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,16%
• Ranking 239/308
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia: J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 95,580206 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.004,50

Fecha: 15/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-1,16%	7,00%	3,31%	3,88%	-18,35%
Categoría	1,62%	0,44%	9,42%	2,73%	-10,85%
Ranking	239/308	18/296	230/287	120/278	227/271
Quintil	4	1	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-0,98%	-1,50%	-0,62%	14,29%	-8,93%
Categoría	-0,68%	-0,60%	2,09%	14,39%	0,97%
Ranking	218/311	238/310	205/306	134/271	173/267
Quintil	4	4	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 182/306

Quintil: 3

Volatilidad: 4,29%

Ranking: 138/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1668157545

Fecha de constitución: 09/06/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD