Informe del fondo de inversión

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,86%
  • Ranking244/295
  • Fecha29/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.

Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 95,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.122,60

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo-0,86%7,00%3,31%3,88%-18,35%
Categoría2,17%0,14%9,55%2,77%-10,82%
Ranking244/29518/302238/301137/300240/291
Quintil51435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo-1,09%-0,46%2,86%13,49%-8,24%
Categoría-0,97%1,11%3,59%15,46%3,04%
Ranking171/295237/295144/293175/292180/272
Quintil35334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 168/302

Quintil: 3

Volatilidad: 4,35%

Ranking: 201/302

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1668157545

Fecha de constitución: 09/06/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD