UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR
- % 20256,30%
- Ranking552/2180
- Fecha18/11/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 96,065574 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.219,53
Fecha: 18/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,30% | 3,31% | 3,88% | -18,35% |
| Categoría | 2,62% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 552/2180 | 1279/2137 | 1415/2086 | 1562/2019 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,56% | 1,50% | 5,86% | 16,50% |
| Categoría | 1,39% | 3,29% | 3,40% | 17,44% |
| Ranking | 1682/2217 | 1731/2217 | 546/2174 | 1128/2070 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 863/2175
Quintil: 2
Volatilidad: 2,80%
Ranking: 2030/2175
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1668157545
Fecha de constitución: 09/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
