UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR
- % 2026-1,16%
- Ranking239/308
- Fecha15/09/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 95,580206 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.004,50
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,16% | 7,00% | 3,31% | 3,88% |
| Categoría | 1,62% | 0,44% | 9,42% | 2,73% |
| Ranking | 239/308 | 18/296 | 230/287 | 120/278 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,98% | -1,50% | -0,62% | 14,29% |
| Categoría | -0,68% | -0,60% | 2,09% | 14,39% |
| Ranking | 218/311 | 238/310 | 205/306 | 134/271 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 182/306
Quintil: 3
Volatilidad: 4,29%
Ranking: 138/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1668157545
Fecha de constitución: 09/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
