M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,64%
• Ranking 188/307
• Fecha 09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 39,688700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.742,04

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-5,64%	18,65%	11,81%	-0,25%	33,95%
Categoría	-0,16%	14,19%	8,64%	-1,34%	30,58%
Ranking	188/307	112/304	76/295	89/267	111/264
Quintil	4	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	1,65%	12,29%	0,75%	23,52%	88,65%
Categoría	2,19%	11,56%	6,88%	26,46%	87,88%
Ranking	114/307	108/307	240/305	108/281	83/255
Quintil	2	2	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 257/304

Quintil: 5

Volatilidad: 17,59%

Ranking: 105/304

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670626875

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR