Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202422,21%
- Ranking105/296
- Fecha10/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 43,320300 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.759,53
Fecha: 10/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | 22,21% | 11,81% | -0,25% | 33,95% | -8,46% |
Categoría | 18,68% | 8,60% | -1,32% | 30,61% | -2,63% |
Ranking | 105/296 | 74/286 | 85/258 | 111/255 | 185/245 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | 5,54% | 13,52% | 32,68% | 37,99% | 68,76% |
Categoría | 4,82% | 12,15% | 27,22% | 28,77% | 66,40% |
Ranking | 99/298 | 83/298 | 66/296 | 49/258 | 83/242 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,18%
Ranking: 48/296
Quintil: 1
Volatilidad: 9,68%
Ranking: 139/296
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1670626875
Fecha de constitución: 28/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR