M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR C ACC
- % 20252,40%
- Ranking96/295
- Fecha23/10/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 43,070400 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.999,62
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,67%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 2,40% | 18,65% | 11,81% | -0,25% |
| Categoría | 3,54% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 96/295 | 102/292 | 70/283 | 89/259 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 2,71% | 7,26% | 3,30% | 32,95% |
| Categoría | 1,18% | 3,27% | 4,03% | 27,28% |
| Ranking | 29/295 | 6/295 | 61/293 | 75/275 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 140/293
Quintil: 3
Volatilidad: 18,15%
Ranking: 60/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670626875
Fecha de constitución: 28/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
