M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,30%
• Ranking 1200/1448
• Fecha 02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 52,313000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54.735,33

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,80%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	8,30%	-0,96%	25,25%	17,67%	-11,07%
Categoría	15,16%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	1200/1448	999/1305	686/1209	728/1116	215/1042
Quintil	5	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,32%	5,61%	9,47%	47,46%	62,05%
Categoría	2,40%	2,29%	17,73%	64,47%	81,35%
Ranking	1022/1508	173/1505	1186/1415	938/1172	583/1023
Quintil	4	1	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 1158/1409

Quintil: 5

Volatilidad: 10,09%

Ranking: 1225/1408

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627253

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR