Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202424,91%
  • Ranking680/1173
  • Fecha10/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 48,642300 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.447,61

Fecha: 10/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo24,91%17,67%-11,07%37,48%2,62%
Categoría28,46%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking680/1173728/1108218/1058237/979774/930
Quintil34225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo5,19%11,98%35,27%36,84%89,63%
Categoría6,13%14,92%35,58%40,01%103,14%
Ranking576/1197869/1191543/1151324/1049450/905
Quintil34323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,43%

Ranking: 623/1152

Quintil: 3

Volatilidad: 9,95%

Ranking: 591/1152

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627253

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR