M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,42%
• Ranking 1200/1446
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 51,886900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.331,15

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,51%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	7,42%	-0,96%	25,25%	17,67%	-11,07%
Categoría	13,45%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	1200/1446	1012/1319	690/1221	739/1128	215/1047
Quintil	5	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,18%	5,72%	13,31%	47,74%	58,19%
Categoría	1,85%	5,05%	20,77%	63,46%	77,87%
Ranking	250/1504	537/1495	1042/1399	889/1158	570/1013
Quintil	1	2	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 1095/1407

Quintil: 4

Volatilidad: 10,32%

Ranking: 1206/1407

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627253

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR