M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -10,84%
• Ranking 966/1167
• Fecha 22/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 43,486900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.505,33

Fecha: 22/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-10,84%	25,25%	17,67%	-11,07%	37,48%
Categoría	-8,61%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	966/1167	627/1139	701/1072	209/1022	239/947
Quintil	5	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	8,49%	-11,95%	2,24%	30,70%	78,03%
Categoría	8,33%	-10,09%	5,36%	36,30%	96,20%
Ranking	620/1168	969/1168	774/1149	676/1047	563/927
Quintil	3	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 761/1150

Quintil: 4

Volatilidad: 16,93%

Ranking: 371/1150

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627253

Fecha de constitución: 28/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR