M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A ACC
- % 2025-5,24%
- Ranking987/1171
- Fecha04/09/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 46,218200 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.382,17
Fecha: 04/09/2025
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -5,24% | 25,25% | 17,67% | -11,07% |
| Categoría | -1,16% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 987/1171 | 631/1134 | 695/1060 | 205/1006 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,11% | 2,76% | 4,56% | 31,32% |
| Categoría | 1,87% | 6,00% | 11,11% | 41,17% |
| Ranking | 431/1191 | 1023/1186 | 977/1162 | 754/1035 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 917/1157
Quintil: 4
Volatilidad: 18,14%
Ranking: 395/1157
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627253
Fecha de constitución: 28/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
