M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -15,93%
• Ranking 669/1174
• Fecha 14/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 35,023400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.028,22

Fecha: 14/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-15,93%	23,62%	16,00%	-12,31%	35,69%
Categoría	-14,97%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	669/1174	687/1146	803/1079	258/1029	384/954
Quintil	3	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-7,61%	-17,93%	-2,27%	11,44%	67,90%
Categoría	-7,49%	-16,65%	-0,18%	18,12%	96,15%
Ranking	645/1175	781/1174	676/1154	642/1044	685/925
Quintil	3	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 602/1156

Quintil: 3

Volatilidad: 15,14%

Ranking: 661/1156

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627337

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR