M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,88%
• Ranking 994/1156
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 42,282500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.123,75

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,97%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,88%	-2,29%	23,62%	16,00%	-12,31%
Categoría	10,60%	3,65%	28,37%	20,02%	-11,23%
Ranking	994/1156	951/1130	672/1092	772/1033	250/979
Quintil	5	5	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,44%	4,30%	8,53%	34,80%	45,59%
Categoría	-2,06%	4,69%	16,94%	53,64%	75,34%
Ranking	64/1164	659/1162	884/1146	869/1050	682/945
Quintil	1	3	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 1052/1157

Quintil: 5

Volatilidad: 10,21%

Ranking: 1010/1157

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627337

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR