Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202421,52%
  • Ranking861/1173
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 40,952200 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.148,78

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo21,52%16,00%-12,31%35,69%0,89%
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking861/1173823/1107266/1057380/979800/930
Quintil44225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,04%8,36%27,88%28,44%73,53%
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%103,94%
Ranking763/1197810/1191896/1152507/1049654/906
Quintil44434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,32%

Ranking: 736/1151

Quintil: 4

Volatilidad: 10,26%

Ranking: 548/1151

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627337

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR