M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,98%
• Ranking 1004/1165
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 39,586700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.863,80

Fecha: 31/07/2025

1 día: 1,61%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-4,98%	23,62%	16,00%	-12,31%	35,69%
Categoría	-1,76%	28,44%	19,79%	-11,41%	34,30%
Ranking	1004/1165	679/1131	791/1057	248/1007	383/929
Quintil	5	4	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,81%	10,67%	2,55%	23,45%	78,92%
Categoría	4,80%	11,94%	8,01%	38,20%	104,46%
Ranking	764/1181	917/1175	960/1149	843/1036	629/917
Quintil	4	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 959/1149

Quintil: 5

Volatilidad: 18,30%

Ranking: 368/1149

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627337

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR