M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 10,63%
• Ranking 917/1439
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 45,031700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.480,40

Fecha: 02/11/2026

1 día: 0,49%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	10,63%	-2,29%	23,62%	16,00%	-12,31%
Categoría	14,54%	4,01%	28,05%	20,10%	-11,24%
Ranking	917/1439	1086/1298	739/1203	828/1110	265/1036
Quintil	4	5	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,36%	5,56%	10,24%	45,33%	45,86%
Categoría	-1,89%	2,92%	13,46%	63,92%	70,14%
Ranking	163/1500	144/1500	850/1416	1005/1170	682/1022
Quintil	1	1	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 996/1417

Quintil: 4

Volatilidad: 9,97%

Ranking: 1260/1416

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627337

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR