M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,88%
• Ranking 947/1171
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 40,457700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.518,48

Fecha: 18/12/2025

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-2,88%	23,62%	16,00%	-12,31%	35,69%
Categoría	-2,17%	28,44%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	947/1171	683/1135	790/1063	260/1010	379/933
Quintil	5	4	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,85%	1,70%	-2,05%	38,36%	66,26%
Categoría	-3,36%	-1,93%	-1,63%	49,74%	80,54%
Ranking	223/1202	670/1201	886/1171	834/1058	605/943
Quintil	1	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 883/1165

Quintil: 4

Volatilidad: 17,36%

Ranking: 284/1165

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627337

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR