M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,51%
• Ranking 975/1172
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 39,781000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.801,92

Fecha: 18/09/2025

1 día: 1,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-4,51%	23,62%	16,00%	-12,31%	35,69%
Categoría	-0,42%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	975/1172	682/1135	789/1062	256/1008	379/932
Quintil	5	4	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,66%	5,54%	2,72%	32,31%	74,83%
Categoría	1,71%	7,60%	10,82%	44,85%	103,47%
Ranking	202/1193	917/1190	1010/1163	786/1038	659/928
Quintil	1	4	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 988/1158

Quintil: 5

Volatilidad: 18,31%

Ranking: 360/1158

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627337

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR