M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A DIS
- % 2026-5,14%
- Ranking901/1195
- Fecha07/04/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 38,609600 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.992,23
Fecha: 07/04/2026
1 día: 1,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -5,14% | -2,29% | 23,62% | 16,00% |
| Categoría | -1,69% | 3,81% | 28,44% | 20,10% |
| Ranking | 901/1195 | 983/1165 | 677/1128 | 784/1057 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -3,63% | -7,48% | 11,05% | 32,11% |
| Categoría | -1,94% | -3,39% | 24,08% | 52,60% |
| Ranking | 1012/1182 | 984/1195 | 1069/1176 | 870/1073 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1084/1179
Quintil: 5
Volatilidad: 13,62%
Ranking: 297/1178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627337
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
