M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR A DIS
- % 20263,88%
- Ranking994/1156
- Fecha30/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 42,282500 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.123,75
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,97%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,88% | -2,29% | 23,62% | 16,00% |
| Categoría | 10,60% | 3,65% | 28,37% | 20,02% |
| Ranking | 994/1156 | 951/1130 | 672/1092 | 772/1033 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,44% | 4,30% | 8,53% | 34,80% |
| Categoría | -2,06% | 4,69% | 16,94% | 53,64% |
| Ranking | 64/1164 | 659/1162 | 884/1146 | 869/1050 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 1052/1157
Quintil: 5
Volatilidad: 10,21%
Ranking: 1010/1157
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627337
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
