M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -10,23%
• Ranking 893/1167
• Fecha 22/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,257140 EUR

Patrimonio (miles de euros): 115.105,41

Fecha: 22/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-10,23%	25,27%	16,99%	-10,72%	37,36%
Categoría	-8,61%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	893/1167	625/1139	740/1072	183/1022	259/947
Quintil	4	3	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	9,21%	-11,67%	2,74%	30,56%	80,23%
Categoría	8,33%	-10,09%	5,36%	36,30%	96,20%
Ranking	442/1168	912/1168	727/1149	682/1047	517/927
Quintil	2	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 775/1150

Quintil: 4

Volatilidad: 16,56%

Ranking: 452/1150

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627923

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR