Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202424,05%
  • Ranking735/1173
  • Fecha10/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 37,793260 EUR

Patrimonio (miles de euros):128.988,90

Fecha: 10/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo24,05%16,99%-10,72%37,36%2,20%
Categoría28,46%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking735/1173767/1108192/1058257/979782/930
Quintil44125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,08%10,74%34,06%35,57%88,10%
Categoría6,13%14,92%35,58%40,01%103,14%
Ranking845/11971033/1191667/1151358/1049471/905
Quintil45323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,42%

Ranking: 632/1152

Quintil: 3

Volatilidad: 9,02%

Ranking: 911/1152

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627923

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR