M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,73%
• Ranking 872/1167
• Fecha 09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 35,594204 EUR

Patrimonio (miles de euros): 116.142,83

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-6,73%	25,27%	16,99%	-10,72%	37,36%
Categoría	-4,61%	28,44%	19,78%	-11,40%	34,30%
Ranking	872/1167	627/1133	735/1059	175/1009	258/935
Quintil	4	3	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,43%	9,15%	3,22%	31,64%	84,18%
Categoría	1,49%	12,92%	3,73%	39,75%	96,32%
Ranking	1011/1181	1041/1176	601/1150	741/1037	452/918
Quintil	5	5	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 609/1152

Quintil: 3

Volatilidad: 17,72%

Ranking: 400/1150

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627923

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR