M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,42%
• Ranking 1195/1448
• Fecha 02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 41,099688 EUR

Patrimonio (miles de euros): 96.448,62

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,92%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	8,42%	-0,67%	25,27%	16,99%	-10,72%
Categoría	16,59%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	1195/1448	978/1305	684/1209	768/1116	185/1042
Quintil	5	4	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,46%	5,61%	9,58%	48,35%	62,14%
Categoría	3,14%	3,79%	19,19%	66,21%	83,60%
Ranking	999/1508	175/1505	1177/1415	925/1172	581/1023
Quintil	4	1	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 1153/1409

Quintil: 5

Volatilidad: 10,65%

Ranking: 1130/1408

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627923

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR