M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,86%
• Ranking 918/1181
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 37,833020 EUR

Patrimonio (miles de euros): 110.791,65

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,86%	25,27%	16,99%	-10,72%	37,36%
Categoría	4,66%	28,44%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	918/1181	634/1145	737/1072	184/1019	256/940
Quintil	4	3	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,83%	3,05%	-1,63%	40,99%	78,76%
Categoría	0,05%	4,70%	2,04%	55,90%	94,58%
Ranking	309/1212	734/1211	839/1174	765/1061	493/950
Quintil	2	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 815/1175

Quintil: 4

Volatilidad: 17,16%

Ranking: 332/1175

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627923

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR