M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A ACC
- % 2025-10,36%
- Ranking978/1167
- Fecha21/05/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 34,207667 EUR
Patrimonio (miles de euros):114.949,36
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -10,36% | 25,27% | 16,99% | -10,72% |
| Categoría | -8,07% | 28,44% | 19,79% | -11,43% |
| Ranking | 978/1167 | 625/1139 | 740/1072 | 183/1022 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 9,14% | -13,33% | 0,94% | 28,91% |
| Categoría | 11,48% | -9,56% | 5,12% | 38,47% |
| Ranking | 975/1168 | 1105/1168 | 888/1149 | 748/1046 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 775/1150
Quintil: 4
Volatilidad: 16,56%
Ranking: 452/1150
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627923
Fecha de constitución: 11/03/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
