Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR B-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20253,03%
- Ranking200/2233
- Fecha21/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,279300 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.458,62
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,03% | 0,69% | 10,79% | -16,84% | -4,70% |
| Categoría | -2,81% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 200/2233 | 1640/2194 | 349/2144 | 1477/2077 | 1476/1967 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,13% | 0,95% | 3,59% | 13,02% | 4,64% |
| Categoría | 2,58% | -4,38% | 1,93% | 5,70% | -0,47% |
| Ranking | 1903/2233 | 171/2233 | 623/2176 | 513/2089 | 751/1869 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 572/2178
Quintil: 2
Volatilidad: 4,54%
Ranking: 1907/2178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670631792
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
