M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR B-H ACC

• % 2026 0,04%
• Ranking 904/1346
• Fecha 15/09/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,128600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.259,67

Fecha: 15/09/2026

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,04%	11,50%	0,69%	10,79%
Categoría	2,99%	4,65%	6,44%	7,41%
Ranking	904/1346	211/1315	866/1276	290/1234
Quintil	4	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,55%	-1,93%	2,41%	19,77%
Categoría	-1,00%	-1,00%	5,98%	18,74%
Ranking	1019/1390	897/1381	791/1337	398/1221
Quintil	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 763/1338

Quintil: 3

Volatilidad: 6,67%

Ranking: 497/1338

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631792

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR