M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,20%
• Ranking 230/1234
• Fecha 06/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,301270 EUR

Patrimonio (miles de euros): 78.537,67

Fecha: 06/07/2026

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,20%	2,06%	9,58%	9,34%	-8,16%
Categoría	4,97%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	230/1234	727/1226	268/1209	402/1189	349/1157
Quintil	1	3	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,84%	5,65%	13,13%	25,76%	21,74%
Categoría	2,41%	4,78%	11,47%	22,62%	6,67%
Ranking	396/1234	204/1234	225/1230	298/1192	152/1103
Quintil	2	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 290/1230

Quintil: 2

Volatilidad: 5,45%

Ranking: 898/1230

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670632337

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR