M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A ACC

• % 2025 -1,63%
• Ranking 1239/2197
• Fecha 26/08/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,163864 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.034,42

Fecha: 26/08/2025

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,63%	9,58%	9,34%	-8,16%
Categoría	-0,52%	7,20%	5,48%	-13,35%
Ranking	1239/2197	631/2154	551/2103	535/2036
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,08%	2,49%	3,87%	13,05%
Categoría	1,70%	2,32%	3,00%	7,03%
Ranking	609/2202	930/2199	742/2177	649/2079
Quintil	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 1029/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 7,38%

Ranking: 1184/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1670632337

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR