M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 10,01%
• Ranking 1517/3347
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,058941 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.755,57

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	10,01%	0,12%	19,00%	5,96%	-4,63%
Categoría	11,14%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	1517/3347	2320/3123	1164/2875	2443/2706	216/2507
Quintil	3	4	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,17%	3,40%	15,96%	34,68%	38,00%
Categoría	-2,95%	1,08%	16,49%	49,86%	54,51%
Ranking	221/3453	407/3418	1157/3285	1546/2743	1074/2429
Quintil	1	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 1475/3297

Quintil: 3

Volatilidad: 8,69%

Ranking: 3047/3296

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670711123

Fecha de constitución: 18/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR