M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,24%
• Ranking 1399/2730
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,832346 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.456,23

Fecha: 30/07/2026

1 día: -1,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	8,24%	0,12%	19,00%	5,96%	-4,63%
Categoría	10,32%	7,16%	21,35%	16,62%	-13,45%
Ranking	1399/2730	1966/2681	1023/2571	2241/2487	198/2341
Quintil	3	4	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,69%	4,39%	13,80%	27,36%	38,21%
Categoría	-1,20%	5,77%	16,85%	48,67%	57,78%
Ranking	385/2742	1512/2735	1254/2722	1637/2495	1048/2240
Quintil	1	3	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 1878/2765

Quintil: 4

Volatilidad: 8,43%

Ranking: 2536/2765

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670711123

Fecha de constitución: 18/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR