M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,73%
• Ranking 1684/2760
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,383809 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.778,35

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,58%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,73%	0,12%	19,00%	5,96%	-4,63%
Categoría	7,85%	7,15%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	1684/2760	1982/2723	1027/2615	2282/2530	198/2377
Quintil	4	4	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,80%	1,50%	9,70%	24,15%	32,18%
Categoría	1,60%	7,42%	17,53%	50,08%	59,15%
Ranking	1464/2765	2311/2715	1701/2745	1777/2499	1251/2227
Quintil	3	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 1730/2799

Quintil: 4

Volatilidad: 8,21%

Ranking: 2563/2797

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670711123

Fecha de constitución: 18/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR