M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD A DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,76%
• Ranking 369/2714
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,515666 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.505,88

Fecha: 24/02/2026

1 día: -0,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,76%	0,12%	19,00%	5,96%	-4,63%
Categoría	1,61%	7,15%	21,35%	16,60%	-13,43%
Ranking	369/2714	1933/2697	1007/2592	2259/2508	178/2354
Quintil	1	4	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,62%	11,13%	2,93%	28,04%	43,96%
Categoría	-0,22%	3,66%	5,92%	46,56%	61,64%
Ranking	430/2716	188/2713	1471/2652	1547/2453	984/2103
Quintil	1	1	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1650/2716

Quintil: 4

Volatilidad: 13,80%

Ranking: 881/2716

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670711123

Fecha de constitución: 18/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR