M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD A DIS
- % 20265,52%
- Ranking299/2710
- Fecha17/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,485540 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.487,47
Fecha: 17/02/2026
1 día: -0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,52% | 0,12% | 19,00% | 5,96% |
| Categoría | 1,21% | 7,16% | 21,34% | 16,60% |
| Ranking | 299/2710 | 1929/2693 | 1003/2588 | 2255/2504 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,05% | 10,47% | 1,32% | 26,49% |
| Categoría | -1,74% | 3,24% | 4,10% | 43,48% |
| Ranking | 400/2712 | 140/2709 | 1370/2647 | 1459/2449 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1646/2713
Quintil: 4
Volatilidad: 13,80%
Ranking: 878/2713
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670711123
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
