M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND USD A DIS
- % 202610,01%
- Ranking1517/3347
- Fecha16/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,058941 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.755,57
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 10,01% | 0,12% | 19,00% | 5,96% |
| Categoría | 11,14% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1517/3347 | 2320/3123 | 1164/2875 | 2443/2706 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,17% | 3,40% | 15,96% | 34,68% |
| Categoría | -2,95% | 1,08% | 16,49% | 49,86% |
| Ranking | 221/3453 | 407/3418 | 1157/3285 | 1546/2743 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,40%
Ranking: 1475/3297
Quintil: 3
Volatilidad: 8,69%
Ranking: 3047/3296
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670711123
Fecha de constitución: 18/09/2018
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
