M&G (LUX) EPISODE MACRO FUND USD T ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 8,19%
• Ranking 953/2123
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) del 4 al 8% anual por encima del Secured Overnight Financing Rate (SOFR), durante un período de cinco años. El Fondo tiene un enfoque de inversión muy flexible, con la libertad de invertir en valores de renta fija, acciones (incluidos los fondos de inversión inmobiliaria cerrados), bonos convertibles, valores respaldados por activos, divisas, efectivo, cuasi efectivo y depósitos. Estos activos pueden ser emitidos en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes, y estar denominados en cualquier moneda.

Referencia: SOFR + 4-8%

Última valoración

Valor liquidativo: 20,997822 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.765,48

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	8,19%	4,39%	24,34%	5,90%	-0,89%
Categoría	8,34%	6,35%	-13,57%	9,12%	2,27%
Ranking	953/2123	1391/2091	17/2003	1336/1871	1030/1732
Quintil	3	4	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,43%	3,76%	10,70%	36,61%	49,41%
Categoría	0,16%	2,87%	12,13%	-0,95%	12,71%
Ranking	483/2181	805/2172	1245/2118	15/1972	58/1704
Quintil	2	2	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 1415/2126

Quintil: 4

Volatilidad: 3,21%

Ranking: 2026/2126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670714069

Fecha de constitución: 18/05/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR