M&G (LUX) EPISODE MACRO FUND USD T ACC

• % 2024 4,62%
• Ranking 1457/2122
• Fecha 05/11/2024

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) del 4 al 8% anual por encima del Secured Overnight Financing Rate (SOFR), durante un período de cinco años. El Fondo tiene un enfoque de inversión muy flexible, con la libertad de invertir en valores de renta fija, acciones (incluidos los fondos de inversión inmobiliaria cerrados), bonos convertibles, valores respaldados por activos, divisas, efectivo, cuasi efectivo y depósitos. Estos activos pueden ser emitidos en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes, y estar denominados en cualquier moneda.

Referencia: SOFR + 4-8%

Última valoración

Valor liquidativo: 20,304396 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.161,67

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	4,62%	4,39%	24,34%	5,90%
Categoría	7,41%	6,35%	-13,57%	9,12%
Ranking	1457/2122	1388/2088	17/2003	1336/1871
Quintil	4	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,15%	-0,49%	8,09%	35,83%
Categoría	0,08%	4,44%	12,16%	-1,13%
Ranking	2009/2177	2111/2171	1637/2114	14/1975
Quintil	5	5	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 1409/2120

Quintil: 4

Volatilidad: 3,21%

Ranking: 2021/2120

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670714069

Fecha de constitución: 18/05/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR