M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,83%
• Ranking 435/776
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,499000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 622.163,47

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,83%	3,09%	6,63%	11,41%	-3,31%
Categoría	1,58%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,03%
Ranking	435/776	235/778	437/776	90/755	100/741
Quintil	3	2	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,77%	1,68%	1,51%	16,40%	20,64%
Categoría	1,07%	0,92%	2,99%	11,96%	10,15%
Ranking	380/776	137/776	509/775	383/752	197/717
Quintil	3	1	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 514/779

Quintil: 4

Volatilidad: 1,58%

Ranking: 770/779

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670722161

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR