M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR A-H ACC

• % 2026 -0,53%
• Ranking 677/780
• Fecha 18/02/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,330700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 709.431,57

Fecha: 18/02/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,53%	3,09%	6,63%	11,41%
Categoría	0,44%	-1,40%	7,66%	7,06%
Ranking	677/780	235/777	436/775	90/754
Quintil	5	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,89%	-0,29%	1,09%	17,55%
Categoría	-0,56%	0,99%	-2,12%	11,95%
Ranking	413/780	605/780	273/778	279/754
Quintil	3	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 258/777

Quintil: 2

Volatilidad: 2,28%

Ranking: 704/777

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670722161

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR