M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,17%
• Ranking 605/810
• Fecha 29/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,236490 EUR

Patrimonio (miles de euros): 169.072,28

Fecha: 29/08/2025

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-6,17%	15,23%	8,99%	5,31%	14,19%
Categoría	-2,10%	7,69%	7,07%	-8,01%	6,33%
Ranking	605/810	103/808	276/787	8/773	25/742
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,66%	-1,40%	2,37%	13,76%	44,83%
Categoría	0,05%	0,75%	1,74%	7,63%	12,68%
Ranking	730/812	718/810	392/809	267/782	17/724
Quintil	5	5	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 426/809

Quintil: 3

Volatilidad: 10,44%

Ranking: 93/809

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670723136

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR