M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,97%
• Ranking 502/788
• Fecha 14/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,131737 EUR

Patrimonio (miles de euros): 169.693,77

Fecha: 14/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-6,97%	15,23%	8,99%	5,31%	14,19%
Categoría	-3,25%	7,68%	7,06%	-8,01%	6,33%
Ranking	502/788	100/786	265/764	6/753	24/722
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,11%	0,42%	0,62%	17,28%	42,64%
Categoría	-0,06%	2,38%	1,34%	9,86%	12,06%
Ranking	444/789	688/788	452/787	240/758	19/699
Quintil	3	5	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 576/787

Quintil: 4

Volatilidad: 10,04%

Ranking: 72/787

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1670723136

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR