M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,20%
• Ranking 639/793
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,232628 EUR

Patrimonio (miles de euros): 157.623,55

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,70%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-6,20%	15,23%	8,99%	5,31%	14,19%
Categoría	-1,59%	7,67%	7,06%	-8,02%	6,34%
Ranking	639/793	102/798	274/777	8/763	25/732
Quintil	5	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,99%	0,10%	-5,29%	17,02%	40,15%
Categoría	-0,21%	0,18%	-1,84%	11,61%	10,91%
Ranking	687/796	448/796	592/793	309/770	20/724
Quintil	5	3	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 568/800

Quintil: 4

Volatilidad: 8,86%

Ranking: 182/800

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670723136

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR