M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD A ACC

• % 2026 -1,21%
• Ranking 733/780
• Fecha 16/02/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 12,078448 EUR

Patrimonio (miles de euros): 148.099,16

Fecha: 16/02/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,21%	-6,25%	15,23%	8,99%
Categoría	0,42%	-1,40%	7,66%	7,06%
Ranking	733/780	627/777	99/775	273/754
Quintil	5	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-2,76%	-1,58%	-8,45%	12,34%
Categoría	-0,57%	0,97%	-1,70%	12,09%
Ranking	762/780	702/780	642/778	441/754
Quintil	5	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,71%

Ranking: 637/777

Quintil: 5

Volatilidad: 8,50%

Ranking: 199/777

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670723136

Fecha de constitución: 13/09/2018

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR