DWS USD FLOATING RATE NOTES USD TFC

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,86%
• Ranking 262/451
• Fecha 29/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,115841 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.293,23

Fecha: 29/07/2025

1 día: 1,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-6,86%	12,32%	2,86%	7,28%	8,82%
Categoría	-4,64%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,22%
Ranking	262/451	27/443	110/434	10/424	62/396
Quintil	3	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,97%	0,09%	-1,27%	3,81%	20,90%
Categoría	1,22%	-0,30%	-1,51%	-5,45%	-2,20%
Ranking	34/454	138/451	158/450	51/425	17/384
Quintil	1	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 257/448

Quintil: 3

Volatilidad: 8,93%

Ranking: 43/448

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1673813595

Fecha de constitución: 02/01/2018

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD