DWS USD FLOATING RATE NOTES USD TFC

  • % 2025-6,50%
  • Ranking210/453
  • Fecha03/06/2025

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,528017 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.754,13

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-6,50%12,32%2,86%7,28%
Categoría-4,88%5,76%1,79%-6,75%
Ranking210/45327/445111/43610/425
Quintil3121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,12%-7,10%0,22%10,08%
Categoría-0,24%-6,37%0,08%-1,32%
Ranking115/453177/453198/44815/425
Quintil2231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 227/448

Quintil: 3

Volatilidad: 8,71%

Ranking: 70/448

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1673813595

Fecha de constitución: 02/01/2018

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD