DWS USD FLOATING RATE NOTES USD TFC

• % 2026 -0,49%
• Ranking 311/414
• Fecha 12/02/2026

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,655382 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.453,14

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,49%	-6,80%	12,32%	2,86%
Categoría	-0,03%	-4,00%	5,77%	1,78%
Ranking	311/414	278/425	25/414	101/405
Quintil	4	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,16%	-1,46%	-8,43%	6,20%
Categoría	-0,46%	-0,95%	-4,38%	1,90%
Ranking	331/414	232/413	291/411	95/392
Quintil	4	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,72%

Ranking: 292/425

Quintil: 4

Volatilidad: 7,59%

Ranking: 170/425

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1673813595

Fecha de constitución: 02/01/2018

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD