DWS USD FLOATING RATE NOTES USD TFC
- % 2025-6,50%
- Ranking210/453
- Fecha03/06/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,528017 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.754,13
Fecha: 03/06/2025
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
Fondo | -6,50% | 12,32% | 2,86% | 7,28% |
Categoría | -4,88% | 5,76% | 1,79% | -6,75% |
Ranking | 210/453 | 27/445 | 111/436 | 10/425 |
Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
Fondo | 0,12% | -7,10% | 0,22% | 10,08% |
Categoría | -0,24% | -6,37% | 0,08% | -1,32% |
Ranking | 115/453 | 177/453 | 198/448 | 15/425 |
Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 227/448
Quintil: 3
Volatilidad: 8,71%
Ranking: 70/448
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1673813595
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD