Informe del fondo de inversión

DWS USD FLOATING RATE NOTES USD TFD

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-10,84%
  • Ranking446/453
  • Fecha03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 92,921131 EUR

Patrimonio (miles de euros):735,94

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-10,84%7,34%1,07%6,92%7,75%
Categoría-4,88%5,76%1,79%-6,75%5,20%
Ranking446/453172/445239/43614/42592/397
Quintil52312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,13%-11,41%-4,44%-1,44%3,43%
Categoría-0,24%-6,37%0,08%-1,32%-3,90%
Ranking111/453444/453403/448167/42597/382
Quintil25522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 403/448

Quintil: 5

Volatilidad: 11,41%

Ranking: 10/448

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1673813835

Fecha de constitución: 02/01/2018

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD