Informe del fondo de inversión
DWS USD FLOATING RATE NOTES USD TFD
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,84%
- Ranking446/453
- Fecha03/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,921131 EUR
Patrimonio (miles de euros):735,94
Fecha: 03/06/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | -10,84% | 7,34% | 1,07% | 6,92% | 7,75% |
Categoría | -4,88% | 5,76% | 1,79% | -6,75% | 5,20% |
Ranking | 446/453 | 172/445 | 239/436 | 14/425 | 92/397 |
Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | 0,13% | -11,41% | -4,44% | -1,44% | 3,43% |
Categoría | -0,24% | -6,37% | 0,08% | -1,32% | -3,90% |
Ranking | 111/453 | 444/453 | 403/448 | 167/425 | 97/382 |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 403/448
Quintil: 5
Volatilidad: 11,41%
Ranking: 10/448
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1673813835
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD