DWS USD FLOATING RATE NOTES USD TFD
- % 20244,78%
- Ranking207/460
- Fecha13/11/2024
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,740521 EUR
Patrimonio (miles de euros):196,66
Fecha: 13/11/2024
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 4,78% | 1,07% | 6,92% | 7,75% |
| Categoría | 3,99% | 1,80% | -6,80% | 5,09% |
| Ranking | 207/460 | 250/452 | 13/441 | 93/411 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 3,41% | 4,37% | 2,12% | 14,32% |
| Categoría | 1,06% | 1,10% | 6,64% | -0,57% |
| Ranking | 10/466 | 29/466 | 440/460 | 15/441 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 450/460
Quintil: 5
Volatilidad: 7,65%
Ranking: 67/460
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1673813835
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
