DWS USD FLOATING RATE NOTES USD TFD
- % 2026-0,12%
- Ranking218/403
- Fecha27/08/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,503220 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.875,83
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,12% | -11,14% | 7,34% | 1,07% |
| Categoría | 0,33% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 218/403 | 362/377 | 133/334 | 189/321 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,85% | 0,98% | 0,05% | -4,74% |
| Categoría | -1,38% | -0,15% | 0,69% | 4,59% |
| Ranking | 310/410 | 32/409 | 215/390 | 262/327 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 228/392
Quintil: 3
Volatilidad: 4,67%
Ranking: 254/392
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1673813835
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
