LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N CAP USD

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 10,17%
• Ranking 19/49
• Fecha 12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,393237 EUR

Patrimonio (miles de euros): 972,21

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	10,17%	1,68%	-4,74%	7,03%	-2,82%
Categoría	10,11%	2,18%	-4,11%	6,95%	-3,84%
Ranking	19/49	27/49	19/49	16/46	16/40
Quintil	2	3	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	2,33%	3,96%	13,03%	7,94%	10,22%
Categoría	1,96%	3,93%	13,09%	8,47%	10,35%
Ranking	24/49	23/49	16/49	19/49	13/40
Quintil	3	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 23/49

Quintil: 3

Volatilidad: 3,47%

Ranking: 45/49

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1676407379

Fecha de constitución: 02/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD