LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N CAP USD

• % 2025 -1,16%
• Ranking 27/48
• Fecha 31/03/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,395747 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.072,18

Fecha: 31/03/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,16%	11,46%	1,68%	-4,74%
Categoría	-1,15%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	27/48	18/48	27/48	19/48
Quintil	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-3,36%	-1,16%	6,00%	9,52%
Categoría	-3,43%	-1,15%	6,70%	10,26%
Ranking	21/48	27/48	21/48	19/48
Quintil	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 21/48

Quintil: 3

Volatilidad: 5,42%

Ranking: 38/48

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1676407379

Fecha de constitución: 02/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD