LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD N CAP USD

• % 2026 3,60%
• Ranking 19/44
• Fecha 08/10/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 112,454854 EUR

Patrimonio (miles de euros): 532,47

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	3,60%	-3,68%	11,46%	1,68%
Categoría	4,63%	-2,78%	11,95%	2,14%
Ranking	19/44	28/50	17/46	26/46
Quintil	3	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,25%	-0,54%	2,98%	14,17%
Categoría	0,91%	-0,32%	4,27%	17,27%
Ranking	8/44	14/44	18/44	18/40
Quintil	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 20/50

Quintil: 2

Volatilidad: 4,56%

Ranking: 36/50

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1676407379

Fecha de constitución: 02/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD