LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M CAP CHF SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,24%
• Ranking 12/47
• Fecha 11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,694168 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.048,53

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	3,24%	-1,29%	7,34%	-8,44%	2,03%
Categoría	-4,77%	11,97%	2,18%	-4,10%	6,96%
Ranking	12/47	46/47	4/47	32/47	34/44
Quintil	2	5	1	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,31%	1,65%	2,53%	4,76%	7,75%
Categoría	2,07%	0,44%	0,86%	4,25%	13,82%
Ranking	47/47	11/47	15/47	26/47	21/39
Quintil	5	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 9/47

Quintil: 1

Volatilidad: 5,20%

Ranking: 40/47

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1676409409

Fecha de constitución: 02/10/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD