LO SELECTION - THE LATAM BOND FUND USD M CAP CHF SYST. HDG

• % 2026 2,51%
• Ranking 4/38
• Fecha 19/02/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos emitidos por entidades soberanas y corporativas, incluyendo también la inversión en divisas. Más concretamente, el Subfondo invierte principalmente en valores emitidos por emisores cuyo país de domicilio, país de constitución o país de riesgo se encuentra en América Latina o formen parte de un grupo con presencia en América Latina. La Gestora de inversiones invierte principalmente, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación, en valores de deuda denominados en USD y puede asignar hasta el 15% del patrimonio neto del Subfondo en valores denominados en monedas locales de países latinoamericanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,281391 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.328,17

Fecha: 19/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	2,51%	5,21%	-1,29%	7,34%
Categoría	0,15%	-3,84%	11,97%	2,18%
Ranking	4/38	11/48	46/47	4/47
Quintil	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	2,10%	2,34%	6,87%	16,36%
Categoría	-0,02%	-1,36%	-4,99%	9,92%
Ranking	4/38	4/38	5/38	10/37
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 6/48

Quintil: 1

Volatilidad: 3,33%

Ranking: 41/48

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1676409409

Fecha de constitución: 02/10/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD