Informe del fondo de inversión

AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAP

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,43%
  • Ranking1940/2173
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index busca replicar la rentabilidad de bonos líquidos denominados en USD de emisores soberanos y cuasisoberanos de mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select

Última valoración

Valor liquidativo: 129,278142 EUR

Patrimonio (miles de euros):144.384,19

Fecha: 09/02/2026

1 día: -0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,43%-0,88%6,92%5,57%-10,16%
Categoría0,74%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1940/21731522/2155858/21111108/2060697/1993
Quintil54332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,18%-0,87%-3,06%10,35%5,71%
Categoría-0,04%1,17%1,66%14,62%1,59%
Ranking1823/21731769/21731591/21341299/2048809/1890
Quintil55443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 1603/2155

Quintil: 4

Volatilidad: 9,43%

Ranking: 331/2155

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1681041205

Fecha de constitución: 27/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD