Informe del fondo de inversión
AMUNDI J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,78%
- Ranking1635/2197
- Fecha09/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y de su índice que no superará normalmente el 1%. El índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del índice se incluyen en la rentabilidad del índice. El Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index es un índice de bonos representativo de los bonos denominados en dólares estadounidenses emitidos por gobiernos o bancos centrales de países emergentes.
Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select
Última valoración
Valor liquidativo: 126,037841 EUR
Patrimonio (miles de euros):136.969,39
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,78% | 6,92% | 5,57% | -10,16% | 6,09% |
| Categoría | 0,35% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1635/2197 | 877/2154 | 1135/2103 | 713/2036 | 214/1928 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,32% | 2,25% | -2,67% | 2,74% | 4,56% |
| Categoría | 1,23% | 2,65% | 2,95% | 9,56% | 0,41% |
| Ranking | 808/2204 | 1183/2199 | 1847/2177 | 1482/2079 | 867/1941 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1757/2177
Quintil: 5
Volatilidad: 9,36%
Ranking: 647/2177
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1681041205
Fecha de constitución: 27/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
