Informe del fondo de inversión

AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAP

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,11%
  • Ranking1507/2180
  • Fecha11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index busca replicar la rentabilidad de bonos líquidos denominados en USD de emisores soberanos y cuasisoberanos de mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select

Última valoración

Valor liquidativo: 129,537306 EUR

Patrimonio (miles de euros):148.914,33

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,11%6,92%5,57%-10,16%6,09%
Categoría2,29%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1507/2180875/21371123/2086708/2019213/1913
Quintil43321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,76%1,80%-3,38%8,50%6,32%
Categoría-0,35%1,55%1,16%14,48%0,56%
Ranking1661/2219862/22171622/21781389/2068744/1917
Quintil42442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1555/2179

Quintil: 4

Volatilidad: 9,50%

Ranking: 355/2179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1681041205

Fecha de constitución: 27/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD