AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAP
- % 2026-0,43%
- Ranking1940/2173
- Fecha09/02/2026
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index busca replicar la rentabilidad de bonos líquidos denominados en USD de emisores soberanos y cuasisoberanos de mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select
Última valoración
Valor liquidativo: 129,278142 EUR
Patrimonio (miles de euros):144.384,19
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,63%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,43% | -0,88% | 6,92% | 5,57% |
| Categoría | 0,74% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1940/2173 | 1522/2155 | 858/2111 | 1108/2060 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,18% | -0,87% | -3,06% | 10,35% |
| Categoría | -0,04% | 1,17% | 1,66% | 14,62% |
| Ranking | 1823/2173 | 1769/2173 | 1591/2134 | 1299/2048 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 1603/2155
Quintil: 4
Volatilidad: 9,43%
Ranking: 331/2155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1681041205
Fecha de constitución: 27/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
