AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAP
- % 2025-1,11%
- Ranking1507/2180
- Fecha11/12/2025
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index busca replicar la rentabilidad de bonos líquidos denominados en USD de emisores soberanos y cuasisoberanos de mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select
Última valoración
Valor liquidativo: 129,537306 EUR
Patrimonio (miles de euros):148.914,33
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,47%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,11% | 6,92% | 5,57% | -10,16% |
| Categoría | 2,29% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1507/2180 | 875/2137 | 1123/2086 | 708/2019 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,76% | 1,80% | -3,38% | 8,50% |
| Categoría | -0,35% | 1,55% | 1,16% | 14,48% |
| Ranking | 1661/2219 | 862/2217 | 1622/2178 | 1389/2068 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1555/2179
Quintil: 4
Volatilidad: 9,50%
Ranking: 355/2179
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1681041205
Fecha de constitución: 27/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
