AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAP
- % 20260,65%
- Ranking505/2190
- Fecha31/03/2026
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index busca replicar la rentabilidad de bonos líquidos denominados en USD de emisores soberanos y cuasisoberanos de mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select
Última valoración
Valor liquidativo: 130,683597 EUR
Patrimonio (miles de euros):143.387,25
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,65% | -0,88% | 6,92% | 5,57% |
| Categoría | -0,48% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 505/2190 | 1521/2154 | 858/2110 | 1108/2059 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,53% | 0,65% | 1,28% | 12,52% |
| Categoría | -2,26% | -0,48% | 3,03% | 15,48% |
| Ranking | 334/2169 | 505/2190 | 1323/2149 | 1242/2062 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1314/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 8,26%
Ranking: 576/2154
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1681041205
Fecha de constitución: 27/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
