Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION KAH CHF
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,54%
- Ranking468/2760
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 171,695044 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.926,93
Fecha: 11/06/2026
1 día: 2,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,54% | 4,92% | 10,55% | 17,96% | -23,49% |
| Categoría | 7,85% | 7,15% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 468/2760 | 1332/2723 | 2042/2615 | 781/2530 | 2040/2377 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,48% | 8,08% | 11,43% | 42,20% | 32,61% |
| Categoría | 1,60% | 7,42% | 17,53% | 50,08% | 59,15% |
| Ranking | 2646/2765 | 628/2715 | 1525/2745 | 965/2499 | 1242/2227 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,61%
Ranking: 947/2799
Quintil: 2
Volatilidad: 19,60%
Ranking: 32/2797
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1687713633
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
