MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION KAH CHF
- % 20263,62%
- Ranking2747/3347
- Fecha17/09/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 160,954997 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.796,77
Fecha: 17/09/2026
1 día: 1,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,62% | 4,92% | 10,55% | 17,96% |
| Categoría | 12,26% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 2747/3347 | 1554/3123 | 2234/2875 | 867/2706 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,28% | -9,61% | 2,17% | 31,24% |
| Categoría | -1,42% | 2,56% | 17,90% | 51,38% |
| Ranking | 3383/3455 | 3388/3418 | 2914/3290 | 1766/2743 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 2540/3297
Quintil: 4
Volatilidad: 22,02%
Ranking: 39/3296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1687713633
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
