MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KAH EUR

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,96%
• Ranking 2227/3352
• Fecha 07/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 235,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.670,16

Fecha: 07/10/2026

1 día: -0,50%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,96%	11,28%	15,37%	28,44%	-28,54%
Categoría	15,45%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	2227/3352	444/3128	1604/2869	87/2701	2345/2504
Quintil	4	1	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,22%	1,90%	10,48%	56,30%	41,54%
Categoría	1,92%	3,48%	17,70%	60,80%	62,11%
Ranking	2246/3471	2328/3455	2185/3299	998/2825	1163/2434
Quintil	4	4	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 2186/3301

Quintil: 4

Volatilidad: 13,37%

Ranking: 1116/3300

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1692981498

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD