MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KAH EUR

• % 2026 2,80%
• Ranking 1573/2773
• Fecha 23/04/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 220,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.049,52

Fecha: 23/04/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,80%	11,28%	15,37%	28,44%
Categoría	3,41%	7,14%	21,34%	16,63%
Ranking	1573/2773	373/2719	1435/2618	67/2536
Quintil	3	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,90%	0,89%	23,29%	53,01%
Categoría	6,62%	1,55%	24,45%	48,89%
Ranking	1147/2751	1640/2774	1061/2748	527/2517
Quintil	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 809/2781

Quintil: 2

Volatilidad: 11,28%

Ranking: 1615/2781

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1692981498

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD