MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KA USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 24,29%
• Ranking 36/625
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 205,842675 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45.386,09

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,72%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	24,29%	27,07%	-22,21%	38,87%	11,13%
Categoría	16,54%	12,35%	-8,23%	19,08%	3,14%
Ranking	36/625	36/613	535/579	9/538	68/496
Quintil	1	1	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,58%	4,38%	29,03%	21,74%	94,90%
Categoría	0,24%	5,77%	21,64%	20,67%	51,06%
Ranking	184/635	303/631	35/625	238/576	17/491
Quintil	2	3	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,35%

Ranking: 32/626

Quintil: 1

Volatilidad: 11,99%

Ranking: 91/626

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1692981654

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR