MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KA USD

• % 2026 16,12%
• Ranking 793/3342
• Fecha 02/10/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 242,200445 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.218,03

Fecha: 02/10/2026

1 día: 1,54%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	16,12%	0,87%	24,85%	27,07%
Categoría	14,16%	7,13%	21,33%	16,52%
Ranking	793/3342	2182/3118	489/2870	107/2702
Quintil	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,69%	2,68%	17,28%	58,90%
Categoría	1,42%	2,25%	17,24%	58,58%
Ranking	231/3469	1207/3443	1032/3301	735/2822
Quintil	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 1241/3303

Quintil: 2

Volatilidad: 12,13%

Ranking: 1625/3302

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1692981654

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD