MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KA USD

• % 2026 5,62%
• Ranking 1297/2782
• Fecha 12/05/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 220,284546 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.893,38

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,62%	0,87%	24,85%	27,07%
Categoría	6,43%	7,15%	21,35%	16,63%
Ranking	1297/2782	1853/2748	454/2640	84/2555
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,31%	4,96%	11,77%	54,02%
Categoría	5,11%	5,21%	16,52%	53,04%
Ranking	1753/2786	1115/2735	1427/2759	616/2521
Quintil	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,46%

Ranking: 1439/2817

Quintil: 3

Volatilidad: 10,86%

Ranking: 2133/2816

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1692981654

Fecha de constitución: 26/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD