MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND I CAP US

Gestora: MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) MIRABAUD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 5,98%
• Ranking 772/2294
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los elevados instrumentos de rendimiento) y de la duración total de la cartera.

Referencia: JPM EMBI Gl.Composite (50%), GBI-EM Broad Div. (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 97,652238 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.532,12

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,98%	8,47%	-10,49%	3,70%	-5,28%
Categoría	4,35%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	772/2294	719/2247	831/2179	542/2060	1261/1877
Quintil	2	2	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,08%	4,48%	10,07%	3,38%	2,11%
Categoría	-1,09%	1,80%	9,08%	-4,81%	-6,66%
Ranking	406/2317	106/2312	898/2285	579/2154	542/1871
Quintil	1	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 810/2289

Quintil: 2

Volatilidad: 4,13%

Ranking: 1870/2289

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1705560032

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR