MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND I CAP USD

Gestora: MIRABAUD ASSET MANAGEMENT MIRABAUD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,23%
• Ranking 378/1234
• Fecha 03/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los instrumentos de alto rendimiento) y de la duración total de la cartera.

Referencia: J.P. Morgan EMB Blend (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 blended

Última valoración

Valor liquidativo: 108,936059 EUR

Patrimonio (miles de euros): 333,69

Fecha: 03/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,23%	1,88%	10,28%	8,47%	-10,49%
Categoría	4,97%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	378/1234	739/1226	239/1209	481/1189	470/1157
Quintil	2	4	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,07%	5,68%	12,52%	23,03%	16,50%
Categoría	2,41%	4,78%	11,47%	22,62%	6,67%
Ranking	240/1234	193/1234	273/1230	389/1192	302/1103
Quintil	1	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 255/1230

Quintil: 2

Volatilidad: 6,39%

Ranking: 511/1230

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1705560032

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR