MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND I CAP US
- % 2025-3,74%
- Ranking1347/2221
- Fecha04/06/2025
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENTMIRABAUD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los elevados instrumentos de rendimiento) y de la duración total de la cartera.
Referencia:JPM EMBI Gl.Composite (50%), GBI-EM Broad Div. (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 97,812720 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.804,06
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,74% | 10,28% | 8,47% | -10,49% |
| Categoría | -2,30% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1347/2221 | 596/2180 | 681/2128 | 784/2061 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,61% | -3,82% | 4,54% | 12,29% |
| Categoría | 1,26% | -2,94% | 3,03% | 5,56% |
| Ranking | 172/2222 | 1338/2221 | 716/2166 | 546/2077 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 782/2166
Quintil: 2
Volatilidad: 7,54%
Ranking: 1121/2166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1705560032
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
