MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND I CAP US
- % 20249,34%
- Ranking682/2293
- Fecha20/11/2024
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE)MIRABAUD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los elevados instrumentos de rendimiento) y de la duración total de la cartera.
Referencia:JPM EMBI Gl.Composite (50%), GBI-EM Broad Div. (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 100,747964 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.707,62
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 9,34% | 8,47% | -10,49% | 3,70% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 682/2293 | 717/2244 | 830/2176 | 542/2057 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,37% | 6,30% | 13,94% | 5,44% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% |
| Ranking | 637/2316 | 369/2311 | 626/2289 | 569/2160 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 807/2286
Quintil: 2
Volatilidad: 4,13%
Ranking: 1868/2286
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1705560032
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
